Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/02/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,019,011 6.56 5,606,101 6.46 5,361,806 6.47 5,329,434 6.43
اوراق مشارکت 15,167,993 49.28 25,275,995 29.12 25,075,165 30.25 25,256,060 30.45
سپرده بانکی 22,046,264 71.62 54,823,495 63.16 51,169,493 61.72 51,243,830 61.78
وجه نقد 731 0 1,113 0 66 0 50 0
سایر دارایی ها -31,010,566 -100.75 1,036,719 1.19 1,240,228 1.5 1,062,091 1.28
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,827,674 5.94 5,149,628 5.93 5,007,841 6.04 4,987,455 6.01
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان