Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/11/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,722,861 6.01 5,857,529 6.13 5,980,625 6.28 5,974,202 6.52
اوراق مشارکت 14,293,003 49.89 24,577,308 25.71 25,288,127 26.54 25,376,588 27.68
سپرده بانکی 20,865,960 72.83 64,767,841 67.76 63,539,830 66.7 58,632,092 63.95
وجه نقد 656 0 50 0 48 0 50 0
سایر دارایی ها 12,633,492 44.1 65,145,325 68.16 64,000,420 67.18 1,701,098 1.86
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,549,939 5.41 5,287,102 5.53 5,405,729 5.67 5,400,564 5.89
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان