ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	4,504,931	9.55	13,996,706	14.03	15,155,651	15.03	15,733,837	15.52
اوراق مشارکت	28,470,673	60.34	38,480,410	38.58	39,704,879	39.38	40,150,564	39.6
سپرده بانکی	29,659,758	62.86	46,786,761	46.91	45,255,757	44.89	44,634,886	44.02
وجه نقد	653	0	102	0	33	0	50	0
واحد صندوق
سایر دارایی ها	-15,462,904	-32.77	457,088	0.46	681,426	0.68	853,100	0.84
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	3,239,950	6.87	9,084,246	9.11	10,094,094	10.01	11,117,404	10.97