| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 3,785,483 | 8.47 | 10,750,485 | 11.66 | 12,387,233 | 13.3 | 12,824,810 | 13.64 |
| اوراق مشارکت | 27,731,376 | 62.03 | 33,828,957 | 36.68 | 32,232,499 | 34.62 | 31,919,261 | 33.96 |
| سپرده بانکی | 28,841,548 | 64.51 | 46,705,125 | 50.64 | 47,590,806 | 51.11 | 48,857,186 | 51.98 |
| وجه نقد | 695 | 0 | 82 | 0 | 39 | 0 | 50 | 0 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -15,667,964 | -35.05 | 941,935 | 1.02 | 894,191 | 0.96 | 382,882 | 0.41 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 2,797,341 | 6.26 | 6,155,496 | 6.67 | 7,784,685 | 8.36 | 8,346,139 | 8.88 |