نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 2,612,971 | 6.79 | 4,942,696 | 6.07 | 4,968,032 | 5.8 | 5,159,988 | 5.89 |
| اوراق مشارکت | 26,794,364 | 69.66 | 29,335,863 | 36.02 | 28,703,983 | 33.5 | 29,056,238 | 33.19 |
| سپرده بانکی | 25,894,750 | 67.32 | 46,796,102 | 57.47 | 51,736,012 | 60.39 | 53,091,675 | 60.64 |
| وجه نقد | 666 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 50 | 0 |
| سایر دارایی ها | -16,860,074 | -43.83 | 359,158 | 0.44 | 266,286 | 0.31 | 248,645 | 0.28 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 2,234,553 | 5.81 | 3,757,797 | 4.61 | 3,673,456 | 4.29 | 3,654,795 | 4.17 |