نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 2,805,338 | 6.97 | 5,741,045 | 6.32 | 6,562,048 | 6.84 | 7,686,587 | 7.99 |
| اوراق مشارکت | 26,970,283 | 67.04 | 29,579,065 | 32.57 | 30,234,011 | 31.52 | 30,179,884 | 31.38 |
| سپرده بانکی | 26,895,297 | 66.85 | 55,264,398 | 60.86 | 58,887,426 | 61.4 | 58,177,399 | 60.49 |
| وجه نقد | 631 | 0 | 48 | 0 | 36 | 0 | 50 | 0 |
| سایر دارایی ها | -16,458,791 | -40.91 | 219,948 | 0.24 | 225,637 | 0.24 | 139,483 | 0.15 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 2,333,593 | 5.8 | 3,916,216 | 4.31 | 4,248,667 | 4.43 | 4,962,422 | 5.16 |