ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	4,150,055	9.02	12,651,924	13.18	13,204,533	13.23	13,795,738	13.75
اوراق مشارکت	28,109,794	61.07	35,447,130	36.91	38,616,724	38.69	38,110,659	37.99
سپرده بانکی	29,302,722	63.66	47,330,668	49.29	47,649,719	47.75	47,978,984	47.82
وجه نقد	672	0	84	0	103	0	406	0
واحد صندوق
سایر دارایی ها	-15,545,395	-33.77	582,322	0.61	314,592	0.32	430,845	0.43
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	3,016,024	6.55	7,961,453	8.29	8,372,671	8.39	8,676,757	8.65