نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 3,083,079 | 7.39 | 7,911,117 | 8.31 | 9,220,237 | 9.74 | 9,280,991 | 9.99 |
| اوراق مشارکت | 27,140,553 | 65.06 | 30,592,039 | 32.13 | 31,048,033 | 32.78 | 31,815,135 | 34.24 |
| سپرده بانکی | 27,659,839 | 66.31 | 56,470,010 | 59.31 | 54,085,624 | 57.11 | 51,211,947 | 55.12 |
| وجه نقد | 761 | 0 | 2,056 | 0 | 61 | 0 | 50 | 0 |
| سایر دارایی ها | -16,185,999 | -38.8 | 239,674 | 0.25 | 351,574 | 0.37 | 599,544 | 0.65 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 2,467,824 | 5.92 | 4,840,605 | 5.08 | 5,279,476 | 5.57 | 5,152,086 | 5.55 |