ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	6,151,376	10.84	8,552,825	6.95	8,181,826	6.49	9,075,958	7
اوراق مشارکت	31,766,665	55.97	55,110,709	44.78	57,331,008	45.51	50,012,283	38.59
سپرده بانکی	33,216,223	58.53	57,993,197	47.12	58,706,907	46.6	66,468,891	51.29
وجه نقد	8,544	0.02	7,336	0.01	10,913	0.01	50	0
واحد صندوق	110,590	0.19	698,059	0.57	905,525	0.72	1,638,878	1.26
گواهی سپرده کالایی	527	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	-14,498,930	-25.55	707,395	0.57	843,128	0.67	2,400,608	1.85
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	4,095,078	7.22	6,796,469	5.52	6,617,695	5.25	7,463,013	5.76