ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	5,012,860	10.27	15,477,555	15.38	15,645,303	15.59	16,572,535	16.36
اوراق مشارکت	29,004,122	59.45	40,113,483	39.86	41,144,801	41	42,312,153	41.76
سپرده بانکی	30,052,468	61.6	44,403,893	44.12	43,001,141	42.85	41,528,044	40.99
وجه نقد	1,198	0	9,295	0.01	23,785	0.02	23,959	0.02
واحد صندوق	15,410	0.03	24,917	0.02	41,913	0.04	56,787	0.06
سایر دارایی ها	-15,297,418	-31.35	605,936	0.6	498,684	0.5	820,650	0.81
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	3,143,137	6.44	7,453,635	7.41	11,690,428	11.65	12,408,466	12.25