شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 4,150,055 | 9.02 | 12,651,924 | 13.18 | 13,204,533 | 13.23 | 13,795,738 | 13.75 |
اوراق مشارکت | 28,109,794 | 61.07 | 35,447,130 | 36.91 | 38,616,724 | 38.69 | 38,110,659 | 37.99 |
سپرده بانکی | 29,302,722 | 63.66 | 47,330,668 | 49.29 | 47,649,719 | 47.75 | 47,978,984 | 47.82 |
وجه نقد | 672 | 0 | 84 | 0 | 103 | 0 | 406 | 0 |
واحد صندوق | ||||||||
سایر دارایی ها | -15,545,395 | -33.77 | 582,322 | 0.61 | 314,592 | 0.32 | 430,845 | 0.43 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 3,016,024 | 6.55 | 7,961,453 | 8.29 | 8,372,671 | 8.39 | 8,676,757 | 8.65 |