| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 3,437,048 | 7.92 | 9,504,542 | 10.27 | 9,512,528 | 10.41 | 9,899,669 | 10.81 |
| اوراق مشارکت | 27,469,013 | 63.32 | 32,684,616 | 35.31 | 34,636,684 | 37.92 | 34,328,701 | 37.49 |
| سپرده بانکی | 28,347,095 | 65.34 | 49,687,663 | 53.68 | 46,195,079 | 50.57 | 46,387,851 | 50.66 |
| وجه نقد | 724 | 0 | 81 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | -15,887,400 | -36.62 | 675,337 | 0.73 | 998,040 | 1.09 | 940,486 | 1.03 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 2,617,543 | 6.03 | 5,224,560 | 5.64 | 5,138,668 | 5.63 | 5,327,146 | 5.82 |