Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 908,098 3/94 5,139,632 5/4 5,518,751 5/84 5,566,088 6/03
اوراق مشارکت 12,336,129 53/5 22,593,121 23/75 22,654,296 23/98 22,718,501 24/6
سپرده بانکی 17,182,377 74/52 66,987,114 70/41 65,794,366 69/64 63,671,720 68/96
وجه نقد 778 0 94 0 66 0 52 0
سایر دارایی ها -30,120,165 -130/63 411,942 0/43 509,000 0/54 376,951 0/41
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 814,320 3/53 4,572,036 4/81 4,961,594 5/25 5,007,150 5/42
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان